什么是标普500指数 标普500指数股指交易介绍
什么是标准普尔500指数?标准普尔500指数的缩写是标普500,反映了美国经济学家精挑细选出来的、500家在纽交所和纳斯达克上市的顶级公司的表现。
股指“占有”逾7.8万亿美金,资产总计含约2.2万亿美金,涵盖了市场上80%的市值。
股指的构成和权重由标准普尔道琼斯指数公司决定,但相较另两个流行的股指道琼斯工业平均指数和纳斯达克综指,由于加权方法不同,仍然呈现出差异和优势,并且选取的领域数量繁多。
标普500指数的历史
1957年,标准普尔指数公司引进标普500指数,作为一种市场指数,追踪在纽交所和纳斯达克交易所上市的、500家最大公司的价值。1957年1月1日成立时,标普500指数报在386.36。在随后的第一个10年,二战已经结束,经济繁荣走向尾声,股指在此期间上涨到近700点。
见到如此高位20年后的1981年末,股指开始走低并且暴跌到300点。美联储在1982年-2000年的加息,大举重振股指到1,350点。
2000年,随着很多人进入中产阶层、技术改进、经济环境保持稳健使得全球生活质量提高,股市经历了“泡沫”。大多数投机者表示,这是由于科技领域的变化以及万维网和互联网繁荣带来的兴奋情绪。
泡沫最终破裂。受到科技股重创纳指高达90%成分股的影响,2002年标普500指数再度跌到40%,来到成立以来最低点。2007年,在金融和商品股的提振下,加上房价下跌,股指设法再度反弹。
遗憾的是,低房价造成的债务违约将金融系统带入螺旋式下跌并影响到标普500指数 – 于2007年3月最终创下历史低点,跌幅达到57%。随后花了6年时间反弹,现已攀升200%。
标普500指数的构成
标普500指数的所有成分股都以自由浮动的市值加权,在这样的市场上,大型公司在很大程度上改变和影响股指的总价值。
比如,截至2015年3月,构成标普500指数的公司市值总计为18.5万亿美金,其中最大的成分股是苹果公司,贡献了7200亿美金。相比之下,最小的成分股Diamond Offshore Drilling (DOD),估值为36.5亿美金。
显然,由于在股指中所占的比例不同,苹果股价的改变对整体股指的影响,是DOD的影响的近200倍。苹果构成股指的4%,DOD只有区区0.02%。
道琼斯标准普尔指数的一个委员会挑选股指的成分股,为确保股指正面反映美国经济,委员会只会选出最佳公司,并且基于经济的变化,增减成分股。
看一眼标普500指数图表,就可以轻松判断出股市和经济的表现如何。
代表标普500指数的10大公司及其权重(%)
Exxon Mobil Corp 埃克森美孚石油公司 |
3.1172% |
Apple Inc. 苹果电脑公司 |
2.4098% |
Microsoft Corp 微软 |
2.0327% |
Procter & Gamble 宝洁 |
1.8204% |
General Electric Co 通用电气 |
1.7028% |
Intl Business Machines Corp 国际商业机器公司 |
1.6814% |
Johnson & Johnson 强生 |
1.6238% |
JP Morgan Chase & Co 摩根大通 |
1.6101% |
AT&T Inc. 美国电报电话公司 |
1.5419% |
Chevron Corp 雪佛龙 |
1.5091%
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影响整体股指表现的因素
影响标普500指数表现的因素有很多,有本地的(美国),也有来自全球经济方面的。像几乎每月都会发生的重大事件等遍及全国的各种经济变化,比如刚刚于2016年结束的美国大选,将产生影响。脱欧等政治事件,有能力改变市场情绪,进而影响股指的走势。
另一个将影响此股指的因素是与国内外供需直接相关的进出口业。大多数交易此股指的投资者需要紧跟将影响、作用于哪怕是最小的市场波动的国内外变化。追踪标普500指数的交易图表并跟随成分股的趋势,就可以轻松做到这点。
请谨记追踪直接影响美国股市和股指的基准经济变化,比如就业和失业率、GDP、加减息、进出口监管、政治变化等。也可以在我们的经济日历上看到重大宣告和事件的更新。
标普500交易介绍
· 标普期货合约(被称为E-Mini)在格林威治时间周一到周五的22:01 – 20:14可以交易
· 标普500的波动幅度为0.25
· 交易标普的保证金要求通常为0.5%(即200:1的杠杆)
· 最小交易手数为1个单位
· 标普 500的计价货币是美元
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