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什么是外汇对冲交易,外汇对冲策略非常重要

ava爱华外汇 基础知识 2020-06-17 16:29:26

  许多人都不知道,外汇交易里有几种分类,其中外汇的对冲交易就是其中非常重要的一种,掌握这种交易可以是大家在外汇立足的根本,下面给大家介绍一下外汇对冲交易。

  

 

  如果汇率出现了不利的变化,一个外汇交易者为了保护现有或计划的头寸而进入交易,那么他可以说就是进入了外汇对冲。如果合理的使用外汇对冲,一个做多外汇货币的交易者,能很好的避免汇率下行的风险。

  零售外汇交易者对冲交易主要是通过两种途径来完成:

  1.现货合约;

  2.外汇期权。

  现货合约是零售外汇交易者最常见的交易类型。由于现货合约的交割日期很短(两天),它并非最有效的货币对冲工具。常规现货合约通常是对冲被需要的原因,它本身其实并不是用来对冲的。

  而外汇期权是外汇对冲最流行的方法之一。和其它证券类型期权一样,外汇期权赋予买方权力,而非义务,在未来某个时间的指定汇率买卖货币对。常用的期权策略如顶部/底部跨式组合、宽跨式组合、熊市/牛市期权差价,都可以用来减少特定交易的潜在亏损。

  

 

  外汇对冲策略

  外汇对冲策略有四个部分,包括外汇交易者风险敞口分析、风险承受能力和策略偏好。这些因素一起组成了外汇对冲:

  1.分析风险:交易者必须能识别到目前或者计划的头寸会有哪些风险。同样,交易者也必须意识到,如果这个风险未进行对冲会发生什么,并确定目前外汇市场风险的高低。

  2.确定风险承受能力:在这一步,交易者按照自己本身的风险承受水平,来决定需要对冲多少头寸风险。每一场交易都有风险,交易者应自主决定每场交易能承受多少风险,以及愿意支付多少费用来避免超额的风险。

  3.选定对冲策略:如果使用外汇期权对冲交易风险,那么交易者就要决定哪种策略最实用。

  4.执行和监管策略:这是为了确保对冲策略能有效进行,风险能够降到最低。

  

 

  外汇对冲的掌握可以让大家在外汇交易中减少风险,希望会对大家有所帮助。

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