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外汇分析和交易的完整步骤

ava爱华外汇 外汇交易三部曲 2020-06-27 21:48:58

  狭义的外汇分析和狭义的外汇交易是两个不同的范畴,分析永远都不能代替交易。分析针对的是行情走势,而交易针对的是仓位管理,仓位管理必须基于行情走势,但是绝不仅仅只考虑行情走势。仓位管理是最容易被忽视的一个交易环节,但却是最终决定交易绩效的环节。在整个外汇交易中,驱动分析、行为分析和仓位管理都属于有形的部分,而心理管理则属于无形的部分。外汇交易的完整部分不仅囊括了行情分析和i仓位管理,还包括交易者对自己身心的管理,而这恰恰是交易的基础。任何交易都应该基于一个恰当的前提,这就是恰当的身心状态,所以我们应该把禅定(如图15-1)作为每天交易的必要准备,既是“热身活动”又是“放松活动”,作为世界上最挑战人性的活动,从事交易不能不进行世界上最古老的活动——禅定。禅定的好处不是语言能够描述的,在《外汇短线交易的24堂精品课:面向高级交易者》一书中,我们有一章专门提到了交易者的心理控制术,这里可以明确告诉大家,无数的心理控制技巧中禅定是最简单最有效的。

  

 

  “禅”是外不着相(不执著一切境界相是禅),“定”是内不动心。禅定,又名“三昧”,所谓“念佛三昧,三昧之王。”“禅定”亦即“止观”,止是放下,观是看破。禅定是指“心一境性”,让混乱的思绪平静下来,外禅内定,专注一境。禅定必须先由“入静”开始,而到“至静”,才能达到“寂静”,此时已经是忘我的境界,从“身空”、“心空”而进入到虚空法界。然而坐禅要进入禅定的境界,也必须要具备“超越的精神”,才能突破一切生理、心理及潜意识的障碍。禅的意义就是在定中产生无上的智慧,以无上的智慧来印证,证明一切事物的真如实相的智慧,这叫作禅。《六祖坛经讲话·坐禅品》:“禅定者,外在无住无染的活用是禅,心内清楚明了的安住是定,所谓外禅内定,就是禅定一如。对外,面对五欲六尘、世间生死诸相能不动心,就是禅;对内,心里面了无贪爱染著,就是定。参究禅定,那就如暗室放光了!”

  科学地讲禅定就是对“心”拥有超强力量的训练,而且是经过两千多年无数智者验证有效的训练。这种强大的“心力”获得,既让人们有能力深入思考问题获得聪慧,也会让人们用来控制生命机能而获得健康。禅定的方法有很多,最为简单的就是脊柱保持正直的盘腿打坐。有了禅定的功夫,要学好用好有形的技巧就非常容易了,随着经验的不断积累,自然就能学会交易这门技能。

  绝大多数书籍都在探讨有形的交易环节,而且常常集中于行情分析,特别是行情分析中的技术分析,这其实有害于交易绩效的切实提高。除去心理基础,完整的交易流程如图15-2所示,行情分析是第一步,它是后续几大步骤的基础,这是大家需要注意的。同时也要看到仓位管理是交易流程的枢纽和核心,它联结着行情分析和执行交易。一般而言,大多数外汇交易者在进行行情分析之后紧接着就执行交易,对仓位谈不上管理,当然没有设计过的仓位管理也属于仓位管理,只不过是最低效、最拙劣的仓位管理技巧。

  

 

  行情分析的要素是势位态,这在前面已经详细介绍过,势位态中最为关键的是位置分析,趋势分析主要是为了确认之前驱动—心理分析得到的结论。行情分析完之后,主要根据势和位两大要素对期望值进行分析,然后据此决定仓位规划。对于单次交易而言,从驱动分析到仓位管理再到执行就完成了一笔交易,但是对于持续业绩而言,单是行情分析和仓位管理还不够,还需要定期总结交易,在面向中级交易者的《外汇交易圣经》一书中,我们提供了一张督促和总结交易的表格,大家也可以仿照那张表格进行总结。交易总结的关键在于一定要把走势图保存下来,同时在上面标注好进出点,同时也需要将进出场的理由以及结果记录下来,这样才便于复盘。一般而言,只有文字记录的总结是不完善的,在《外汇交易圣经》中我们只呈现了文字记录类型的总结,这其实是非常初级的总结,也是效率较低的总结,最好的总结应该附上相应的走势图。

  交易的总结不能用一些不能证伪和不具可操作性的废话,比如由于贪心所以没能及时出场,这类总结都是无用的总结。有用的总结必然是从可操作的角度和具有统计基础的角度来分析问题和对待交易结果的。一般的交易总结都流于形式和抽象化,主要是以盈亏论事,很少关注到整体操作的失误。不能因为这次的交易结果是亏的,就寻找理由证明这次操作的思路是错误的,也不能因为这次的交易结果是赚的,就寻找理由证明这次操作的思路是正确的。不能锢为单次的交易结果来评判交易操作的对错和效率高低,必须根据足够的样本来评判,也就是说要从统计的角度来评判操作的优劣,这点是大家需要注意的地方。总结其实相当于获取信息,最终目的是对交易流程进行控制,以便更加趋近于绩效目标,这个控制的过程就是交易流程优化。从系统论、控制论和信息论的角度来看,进步很快的交易者必然是那些能够对交易流程进行优化的人。要高效地对交易流程进行优化,就必须对交易流程有敏锐的洞察力,定期地统计结果以进行总结。在很多交易软件中,比如metatrader软件中,都有交易绩效统计功能,可以给出胜算率、风险报酬率、最大回撤幅度、账户净值走势图、交易账单等重要数据,这些数据对于总结交易进而获取准确的交易绩效信息非常重要。为了达到绩效目标,就需要对交易流程进行控制,这个控制的最根本对象是仓位,我们对市场的任何认识最后都作用于仓位。

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